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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 870.00 | 5 739.00 | 2 130.00 | 7 870.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 2 363.00 | 1 323.00 | 1 039.00 | 2 363.00 |
AP Constructions | 1 986 724.00 | 1 244 146.00 | 742 577.00 | 1 986 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 862.00 | 961 666.00 | 484 195.00 | 1 445 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 547.00 | 42 410.00 | 85 136.00 | 127 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 792.00 | | 66 792.00 | 66 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
BF Prêts | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 833 548.00 | 2 255 287.00 | 1 578 261.00 | 3 833 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 562 394.00 | | 562 394.00 | 562 394.00 |
BT Marchandises | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 847.00 | 64 825.00 | 909 021.00 | 973 847.00 |
BZ Autres créances | 123 106.00 | | 123 106.00 | 123 106.00 |
CF Disponibilités | 149 005.00 | | 149 005.00 | 149 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 811.00 | 64 825.00 | 1 790 985.00 | 1 855 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 359.00 | 2 320 113.00 | 3 369 246.00 | 5 689 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 134.00 | 102 274.00 | | 104 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 274.00 | 98 618.00 | | 102 274.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 856 326.00 | 856 326.00 | | 856 326.00 |
DG Autres réserves | 368 123.00 | 300 200.00 | | 368 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 910.00 | 71 579.00 | | 6 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 769.00 | 1 428 999.00 | | 1 437 769.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 415.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 185.00 | 5 972.00 | | 7 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 185.00 | 12 387.00 | | 7 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 855.00 | 982 499.00 | | 823 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 662.00 | 876 212.00 | | 791 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 225.00 | 81 432.00 | | 109 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 458.00 | 187 423.00 | | 207 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EA Autres dettes | -7 973.00 | -8 641.00 | | -7 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 292.00 | 2 118 990.00 | | 1 924 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 246.00 | 3 560 376.00 | | 3 369 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 651.00 | 1 367 338.00 | | 1 293 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 395 005.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 048 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 443 168.00 | |
FM Production stockée | | | 176 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 243 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 181.00 | |
GE Autres charges | | | 21 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 609 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725.00 | 200.00 | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 200.00 | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 889.00 | 200.00 | | -7 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 638 719.00 | 4 470 192.00 | | 4 638 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 809.00 | 4 398 613.00 | | 4 631 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 910.00 | 71 580.00 | | 6 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710 869.00 | | 126 414.00 | 3 710 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 735.00 | 3 833 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 735.00 | 3 629 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 370.00 | | 2 500.00 | 135 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509 144.00 | | 123 881.00 | 3 509 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 355.00 | | 33.00 | 66 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 661.00 | 195 361.00 | 3 735.00 | 2 063 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | 370.00 | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 291.00 | 194 991.00 | 3 735.00 | 2 058 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 387.00 | 1 213.00 | 6 415.00 | 12 387.00 |
6T Sur comptes clients | 31 645.00 | 33 181.00 | | 31 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 645.00 | 33 181.00 | | 31 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 032.00 | 34 394.00 | 6 415.00 | 44 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 394.00 | 6 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 976.00 | 897 976.00 | | 897 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 620.00 | 107 620.00 | | 107 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UP Prêts | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 907 196.00 | | | 907 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
VB T. V. A. | 83 964.00 | | | 83 964.00 |
VC Groupe et associés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 855.00 | 193 214.00 | 460 845.00 | 823 855.00 |
VI Groupe et associés | -8 043.00 | -8 043.00 | | -8 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 039.00 | | | 237 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 469.00 | 1 111 147.00 | 21 322.00 | 1 132 469.00 |
VW T.V.A. | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 292.00 | 1 293 652.00 | 460 845.00 | 1 924 292.00 |