| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 2 363.00 | 1 521.00 | 841.00 | 2 363.00 |
AP Constructions | 2 081 934.00 | 1 340 469.00 | 741 465.00 | 2 081 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 824.00 | 959 439.00 | 518 384.00 | 1 477 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 403.00 | 46 474.00 | 72 929.00 | 119 403.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 42 096.00 | | 42 096.00 | 42 096.00 |
BF Prêts | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 885 813.00 | 2 355 775.00 | 1 530 037.00 | 3 885 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 531 416.00 | | 531 416.00 | 531 416.00 |
BT Marchandises | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 759.00 | 63 241.00 | 820 517.00 | 883 759.00 |
BZ Autres créances | 103 165.00 | | 103 165.00 | 103 165.00 |
CF Disponibilités | 593 370.00 | | 593 370.00 | 593 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 904.00 | 63 241.00 | 2 104 662.00 | 2 167 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 717.00 | 2 419 017.00 | 3 634 700.00 | 6 053 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 110.00 | 104 134.00 | | 106 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 965.00 | 102 274.00 | | 102 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 856 326.00 | 856 326.00 | | 856 326.00 |
DG Autres réserves | 374 342.00 | 368 123.00 | | 374 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 801.00 | 6 910.00 | | 70 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 546.00 | 1 437 769.00 | | 1 510 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 386.00 | 7 185.00 | | 9 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 386.00 | 7 185.00 | | 9 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 605.00 | 823 855.00 | | 753 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 784.00 | 791 662.00 | | 1 091 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 838.00 | 109 225.00 | | 87 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 084.00 | 207 458.00 | | 184 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EA Autres dettes | -2 609.00 | -7 973.00 | | -2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 767.00 | 1 924 292.00 | | 2 114 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 700.00 | 3 369 246.00 | | 3 634 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 607.00 | 1 293 652.00 | | 1 503 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 303 198.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 510 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 814 109.00 | |
FM Production stockée | | | -30 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 502 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 725.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 725.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 614.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 721.00 | 8 614.00 | | 5 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479.00 | -7 889.00 | | 1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 290.00 | 4 638 719.00 | | 4 798 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727 489.00 | 4 631 809.00 | | 4 727 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 802.00 | 6 910.00 | | 70 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 833 549.00 | | 354 297.00 | 3 833 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 032.00 | 3 885 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 032.00 | 3 681 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 870.00 | | | 137 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 629 290.00 | | 354 268.00 | 3 629 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 389.00 | | 29.00 | 66 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 287.00 | 197 858.00 | 97 370.00 | 2 255 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 2 130.00 | | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 548.00 | 195 728.00 | 97 370.00 | 2 249 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 185.00 | 2 201.00 | | 7 185.00 |
6T Sur comptes clients | 64 826.00 | | 1 584.00 | 64 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 826.00 | | 1 584.00 | 64 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 011.00 | 2 201.00 | 1 584.00 | 72 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 201.00 | 1 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 712.00 | 1 176 712.00 | | 1 176 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 804.00 | 95 804.00 | | 95 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UP Prêts | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 818 728.00 | 818 728.00 | | 818 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 031.00 | 65 031.00 | | 65 031.00 |
VB T. V. A. | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |
VC Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 606.00 | 142 445.00 | 467 811.00 | 753 606.00 |
VI Groupe et associés | -2 744.00 | -2 744.00 | | -2 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 676.00 | | | 191 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 152.00 | 1 001 830.00 | 21 322.00 | 1 023 152.00 |
VW T.V.A. | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 768.00 | 1 503 608.00 | 467 811.00 | 2 114 768.00 |