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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 2 363.00 | 1 720.00 | 642.00 | 2 363.00 |
AP Constructions | 2 081 934.00 | 1 414 823.00 | 667 111.00 | 2 081 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 708.00 | 1 040 899.00 | 461 809.00 | 1 502 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 090.00 | 58 337.00 | 61 753.00 | 120 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
BF Prêts | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 607.00 | 2 523 650.00 | 1 387 957.00 | 3 911 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 578 581.00 | | 578 581.00 | 578 581.00 |
BT Marchandises | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 866.00 | 30 875.00 | 814 991.00 | 845 866.00 |
BZ Autres créances | 72 071.00 | | 72 071.00 | 72 071.00 |
CF Disponibilités | 603 998.00 | | 603 998.00 | 603 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 365.00 | 30 875.00 | 2 134 489.00 | 2 165 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 972.00 | 2 554 526.00 | 3 522 446.00 | 6 076 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 600.00 | 106 110.00 | | 108 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 110.00 | 102 965.00 | | 106 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 856 326.00 | 856 326.00 | | 856 326.00 |
DG Autres réserves | 441 999.00 | 374 342.00 | | 441 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 154.00 | 70 801.00 | | 44 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 191.00 | 1 510 546.00 | | 1 557 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 518.00 | 9 386.00 | | 11 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 518.00 | 9 386.00 | | 11 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 587.00 | 753 605.00 | | 614 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 914.00 | 1 091 784.00 | | 1 083 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 663.00 | 87 838.00 | | 96 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 488.00 | 184 084.00 | | 162 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64.00 | | |
EA Autres dettes | -3 916.00 | -2 609.00 | | -3 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 737.00 | 2 114 767.00 | | 1 953 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 446.00 | 3 634 700.00 | | 3 522 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 083 914.00 | | | 1 083 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 405 272.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 679 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 084 342.00 | |
FM Production stockée | | | 47 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 178 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 753 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 132.00 | |
GE Autres charges | | | 38 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 126 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 7 200.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 416.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 1 479.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374.00 | | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 180 947.00 | 4 798 290.00 | | 5 180 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 136 793.00 | 4 727 489.00 | | 5 136 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 155.00 | 70 802.00 | | 44 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 813.00 | | 25 795.00 | 3 885 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 911 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 707 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 870.00 | | | 137 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681 526.00 | | 25 572.00 | 3 681 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 418.00 | | 223.00 | 66 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 776.00 | 167 875.00 | | 2 355 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 906.00 | 167 875.00 | | 2 347 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 386.00 | 2 132.00 | | 9 386.00 |
6T Sur comptes clients | 63 242.00 | | 32 366.00 | 63 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 242.00 | | 32 366.00 | 63 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 628.00 | 2 132.00 | 32 366.00 | 72 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 132.00 | 32 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 666.00 | 1 177 666.00 | | 1 177 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 106.00 | 59 106.00 | | 59 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 751.00 | 70 751.00 | | 70 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 240.00 | -4 240.00 | | -4 240.00 |
UP Prêts | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 814 882.00 | 814 882.00 | | 814 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
VB T. V. A. | 67 202.00 | 67 202.00 | | 67 202.00 |
VC Groupe et associés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 587.00 | 136 488.00 | 411 772.00 | 614 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 944.00 | | | 138 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 493.00 | 932 971.00 | 21 522.00 | 954 493.00 |
VW T.V.A. | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 737.00 | 1 475 639.00 | 411 772.00 | 1 953 737.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |