| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 2 363.00 | 1 124.00 | 1 238.00 | 2 363.00 |
AP Constructions | 1 984 184.00 | 1 134 255.00 | 849 929.00 | 1 984 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 103.00 | 891 232.00 | 523 871.00 | 1 415 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 492.00 | 31 679.00 | 75 813.00 | 107 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
BF Prêts | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 869.00 | 2 063 661.00 | 1 647 207.00 | 3 710 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 386 143.00 | | 386 143.00 | 386 143.00 |
BT Marchandises | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 593.00 | 31 644.00 | 1 038 948.00 | 1 070 593.00 |
BZ Autres créances | 73 601.00 | | 73 601.00 | 73 601.00 |
CF Disponibilités | 367 461.00 | | 367 461.00 | 367 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 813.00 | 31 644.00 | 1 913 169.00 | 1 944 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 683.00 | 2 095 306.00 | 3 560 376.00 | 5 655 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 274.00 | 98 618.00 | | 102 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 618.00 | 95 042.00 | | 98 618.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 856 326.00 | 856 326.00 | | 856 326.00 |
DG Autres réserves | 300 200.00 | 248 069.00 | | 300 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 579.00 | 55 707.00 | | 71 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 999.00 | 1 353 763.00 | | 1 428 999.00 |
DP Provisions pour risques | 6 415.00 | 15 311.00 | | 6 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 972.00 | 4 533.00 | | 5 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 387.00 | 19 844.00 | | 12 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 499.00 | 1 208 640.00 | | 982 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 212.00 | 726 887.00 | | 876 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 432.00 | 108 942.00 | | 81 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 423.00 | 146 686.00 | | 187 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64.00 | 517.00 | | 64.00 |
EA Autres dettes | -8 641.00 | 56.00 | | -8 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 990.00 | 2 191 731.00 | | 2 118 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 376.00 | 3 565 339.00 | | 3 560 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 407 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 415 836.00 | |
FM Production stockée | | | 35 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 103 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 5 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1 800.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 800.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 1 674.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 215.00 | 673.00 | | 13 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 192.00 | 4 257 872.00 | | 4 470 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 613.00 | 4 202 165.00 | | 4 398 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 580.00 | 55 707.00 | | 71 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 864.00 | | 52 435.00 | 3 661 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 3 710 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 430.00 | 3 509 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 370.00 | | | 135 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 460 161.00 | | 52 413.00 | 3 460 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 333.00 | | 23.00 | 66 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 617.00 | 193 474.00 | 3 430.00 | 1 873 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432.00 | 938.00 | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 185.00 | 192 536.00 | 3 430.00 | 1 869 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 845.00 | 1 439.00 | 8 896.00 | 19 845.00 |
6T Sur comptes clients | 29 907.00 | 1 738.00 | | 29 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 907.00 | 1 738.00 | | 29 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 751.00 | 3 177.00 | 8 896.00 | 49 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 177.00 | 8 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 733.00 | 954 733.00 | | 954 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 387.00 | 95 387.00 | | 95 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UP Prêts | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 948.00 | | | 1 038 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
VB T. V. A. | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
VC Groupe et associés | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 500.00 | 230 847.00 | 507 868.00 | 982 500.00 |
VI Groupe et associés | -9 024.00 | -9 024.00 | | -9 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 581.00 | | | 225 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 526.00 | 1 158 204.00 | 21 322.00 | 1 179 526.00 |
VW T.V.A. | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 990.00 | 1 367 338.00 | 507 868.00 | 2 118 990.00 |