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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 059.00 | 46 017.00 | 35 042.00 | 81 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 635.00 | 47 248.00 | 94 387.00 | 141 635.00 |
060 Stock marchandises | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
072 Créances – Autres | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
084 Disponibilités | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
110 Total général Actif | 185 705.00 | 47 248.00 | 138 458.00 | 185 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 843.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 666.00 | 223 724.00 | | 244 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | 4 795.00 | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 723.00 | 650.00 | | 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 539.00 | 229 169.00 | | 254 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 975.00 | 68 910.00 | | 79 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 745.00 | -540.00 | | -2 745.00 |
242 Autres charges externes. | 54 388.00 | 56 523.00 | | 54 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 056.00 | 6 293.00 | | 5 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 819.00 | 68 797.00 | | 63 819.00 |
252 Charges sociales | 6 544.00 | 12 960.00 | | 6 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 619.00 | 12 321.00 | | 11 619.00 |
262 Autres charges | 2 940.00 | 2 707.00 | | 2 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 595.00 | 227 972.00 | | 221 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 944.00 | 1 197.00 | | 32 944.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 134.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 112.00 | | |
294 Charges financières | 1 565.00 | 2 391.00 | | 1 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 881.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 584.00 | 171.00 | | 29 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 435.00 | | | 139 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |