| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 555.00 | 78 822.00 | 7 733.00 | 86 555.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 211.00 | 80 053.00 | 67 158.00 | 147 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
072 Créances – Autres | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
084 Disponibilités | 46 630.00 | | 46 630.00 | 46 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
110 Total général Actif | 205 721.00 | 80 053.00 | 125 668.00 | 205 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 668.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 285 557.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 709.00 | 3 193.00 | | 51 709.00 |
230 Autres produits | 2 294.00 | 874.00 | | 2 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 003.00 | 289 623.00 | | 54 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 980.00 | 80 870.00 | | -2 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 15 031.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 228.00 | 67 058.00 | | 26 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | 6 572.00 | | 4 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 701.00 | 75 247.00 | | 13 701.00 |
252 Charges sociales | -466.00 | 13 140.00 | | -466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 622.00 | 10 545.00 | | 10 622.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2 926.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 560.00 | 271 389.00 | | 51 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 443.00 | 18 234.00 | | 2 443.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | | 38.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 594.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -319.00 | 18 622.00 | | -319.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 211.00 | | | 147 211.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 032.00 | | | 5 032.00 |