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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 059.00 | 57 655.00 | 23 404.00 | 81 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 635.00 | 58 886.00 | 82 749.00 | 141 635.00 |
060 Stock marchandises | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
072 Créances – Autres | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
084 Disponibilités | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
110 Total général Actif | 178 989.00 | 58 886.00 | 120 103.00 | 178 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 843.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 879.00 | 244 666.00 | | 263 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 475.00 | 2 650.00 | | 4 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 622.00 | 6 500.00 | | 2 622.00 |
230 Autres produits | 1 183.00 | 723.00 | | 1 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 160.00 | 254 539.00 | | 272 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 120.00 | 79 975.00 | | 79 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -673.00 | -2 745.00 | | -673.00 |
242 Autres charges externes. | 65 755.00 | 54 388.00 | | 65 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 252.00 | 5 056.00 | | 4 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 588.00 | 63 819.00 | | 69 588.00 |
252 Charges sociales | 10 588.00 | 6 544.00 | | 10 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 638.00 | 11 619.00 | | 11 638.00 |
262 Autres charges | 3 090.00 | 2 940.00 | | 3 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 358.00 | 221 595.00 | | 243 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 802.00 | 32 944.00 | | 28 802.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 15.00 | | 57.00 |
294 Charges financières | 705.00 | 1 565.00 | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | 108.00 | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | 1 702.00 | | 3 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 295.00 | 29 584.00 | | 24 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 635.00 | | | 141 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 112.00 | | | 25 112.00 |