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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 555.00 | 68 200.00 | 18 355.00 | 86 555.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 211.00 | 69 431.00 | 77 780.00 | 147 211.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
072 Créances – Autres | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
084 Disponibilités | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 487.00 | | 59 487.00 | 59 487.00 |
110 Total général Actif | 206 698.00 | 69 431.00 | 137 267.00 | 206 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 557.00 | 263 879.00 | | 285 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 193.00 | 4 475.00 | | 3 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 622.00 | | |
230 Autres produits | 874.00 | 1 183.00 | | 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 623.00 | 272 160.00 | | 289 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 870.00 | 79 120.00 | | 80 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 031.00 | -673.00 | | 15 031.00 |
242 Autres charges externes. | 67 058.00 | 65 755.00 | | 67 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 572.00 | 4 252.00 | | 6 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 247.00 | 69 588.00 | | 75 247.00 |
252 Charges sociales | 13 140.00 | 10 588.00 | | 13 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 545.00 | 11 638.00 | | 10 545.00 |
262 Autres charges | 2 926.00 | 3 090.00 | | 2 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 389.00 | 243 358.00 | | 271 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 234.00 | 28 802.00 | | 18 234.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 57.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 705.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 166.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | 3 693.00 | | 2 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 622.00 | 24 295.00 | | 18 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 635.00 | | | 141 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 514.00 | | | 55 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |