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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 555.00 | 82 588.00 | 3 967.00 | 86 555.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 211.00 | 83 819.00 | 63 392.00 | 147 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
072 Créances – Autres | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
084 Disponibilités | 64 010.00 | | 64 010.00 | 64 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 314.00 | | 69 314.00 | 69 314.00 |
110 Total général Actif | 216 524.00 | 83 819.00 | 132 706.00 | 216 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 719.00 | 41 638.00 | | 41 719.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 3 325.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 737.00 | 44 963.00 | | 41 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 155.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 492.00 | 22 615.00 | | 24 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 513.00 | 3 415.00 | | 3 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 891.00 | 2 875.00 | | 891.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 332.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 897.00 | 38 392.00 | | 35 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 840.00 | 6 572.00 | | 5 840.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 84.00 | | 56.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 433.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 933.00 | | 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 933.00 | 5 290.00 | | 4 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 211.00 | | | 147 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 456.00 | | | 4 456.00 |