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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BZ Autres créances | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 627.00 | | 1 824 627.00 | 1 824 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 263.00 | 19 731.00 | | 30 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 741.00 | 10 533.00 | | 176 741.00 |
DL TOTAL (I) | 218 005.00 | 41 263.00 | | 218 005.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 080 141.00 | 1 261 577.00 | | 1 080 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 482.00 | 490 583.00 | | 514 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 622.00 | 1 760 190.00 | | 1 606 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 627.00 | 1 801 454.00 | | 1 824 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 759.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 500.00 | 22 882.00 | | 194 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 759.00 | 12 349.00 | | 17 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 741.00 | 10 533.00 | | 176 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 482.00 | 514 482.00 | | 514 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 622.00 | 716 921.00 | 889 701.00 | 1 606 622.00 |