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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 750.00 | | 1 825 750.00 | 1 825 750.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 688 246.00 | 207 005.00 | | 688 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 575.00 | 481 241.00 | | -6 575.00 |
DL TOTAL (I) | 692 671.00 | 699 246.00 | | 692 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 519.00 | 887 372.00 | | 688 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 286.00 | 249 051.00 | | 435 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 172.00 | 13 000.00 | | 9 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | 99.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 079.00 | 1 149 522.00 | | 1 133 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 750.00 | 1 848 767.00 | | 1 825 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 107.00 | 1 149 522.00 | | 650 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 333.00 | -27 864.00 | | -33 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 502 293.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 575.00 | 21 052.00 | | 6 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 575.00 | 481 241.00 | | -6 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 561.00 | 204 589.00 | 482 972.00 | 687 561.00 |
VI Groupe et associés | 435 286.00 | 435 286.00 | | 435 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 649.00 | | | 198 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 078.00 | 650 107.00 | 482 972.00 | 1 133 078.00 |