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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 148 905.00 | | 148 905.00 | 148 905.00 |
CF Disponibilités | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 472.00 | | 153 472.00 | 153 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 472.00 | | 1 953 472.00 | 1 953 472.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 688 246.00 | 688 246.00 | | 688 246.00 |
DH Report à nouveau | -6 575.00 | | | -6 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 174.00 | -6 575.00 | | 575 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 845.00 | 692 671.00 | | 1 267 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 645.00 | 688 519.00 | | 483 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 051.00 | 435 286.00 | | 179 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 931.00 | 9 172.00 | | 22 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 627.00 | 1 133 079.00 | | 685 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 472.00 | 1 825 750.00 | | 1 953 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 362.00 | 650 107.00 | | 413 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 322.00 | -33 333.00 | | -7 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 464.00 | | | 601 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 291.00 | 6 575.00 | | 26 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 174.00 | -6 575.00 | | 575 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VC Groupe et associés | 142 591.00 | 142 591.00 | | 142 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 972.00 | 210 707.00 | 272 265.00 | 482 972.00 |
VI Groupe et associés | 179 051.00 | 179 051.00 | | 179 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 905.00 | 149 905.00 | | 149 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 627.00 | 413 362.00 | 272 265.00 | 685 627.00 |