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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 276 190.00 | | 276 190.00 | 276 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 190.00 | | 277 190.00 | 277 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 190.00 | | 2 077 190.00 | 2 077 190.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 845.00 | 688 246.00 | | 1 256 845.00 |
DH Report à nouveau | | -6 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 904.00 | 575 174.00 | | 219 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 748.00 | 1 267 845.00 | | 1 487 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 831.00 | 483 645.00 | | 363 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 930.00 | 179 051.00 | | 196 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 090.00 | 22 931.00 | | 24 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 442.00 | 685 627.00 | | 589 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 190.00 | 1 953 472.00 | | 2 077 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 881.00 | 413 362.00 | | 424 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 496.00 | -7 322.00 | | -6 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 601.00 | 601 464.00 | | 239 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 698.00 | 26 291.00 | | 19 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 904.00 | 575 174.00 | | 219 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 815.00 | 196 254.00 | 164 561.00 | 360 815.00 |
VI Groupe et associés | 196 930.00 | 196 930.00 | | 196 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 157.00 | | | 122 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 442.00 | 424 881.00 | 164 561.00 | 589 442.00 |