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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BZ Autres créances | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CF Disponibilités | 167 004.00 | | 167 004.00 | 167 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 330.00 | | 176 330.00 | 176 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 330.00 | | 1 976 330.00 | 1 976 330.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 748.00 | 1 256 845.00 | | 1 276 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 614.00 | 219 904.00 | | 175 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 362.00 | 1 487 748.00 | | 1 463 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 790.00 | 363 831.00 | | 164 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 537.00 | 196 930.00 | | 142 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 641.00 | 24 090.00 | | 5 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 000.00 | 4 591.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 969.00 | 589 442.00 | | 512 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 330.00 | 2 077 190.00 | | 1 976 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 739.00 | 424 881.00 | | 512 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 069.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -775.00 | -6 496.00 | | -775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 003.00 | 239 601.00 | | 200 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 389.00 | 19 698.00 | | 24 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 614.00 | 219 904.00 | | 175 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 561.00 | 164 561.00 | | 164 561.00 |
VI Groupe et associés | 342 537.00 | 342 537.00 | | 342 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 739.00 | 512 739.00 | | 512 739.00 |