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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 428.00 | 992.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 203.00 | 17 002.00 | 103 201.00 | 120 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 084.00 | 17 430.00 | 294 654.00 | 312 084.00 |
BT Marchandises | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
BZ Autres créances | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 41 244.00 | | 41 244.00 | 41 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 784.00 | | 88 784.00 | 88 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 868.00 | 17 430.00 | 383 438.00 | 400 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 787.00 | 76.00 | | 787.00 |
DH Report à nouveau | 14 949.00 | 1 453.00 | | 14 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 680.00 | 14 207.00 | | 36 680.00 |
DL TOTAL (I) | 62 416.00 | 25 736.00 | | 62 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 539.00 | 90 005.00 | | 73 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 828.00 | 64 865.00 | | 174 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 350.00 | 51 208.00 | | 46 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 733.00 | 8 897.00 | | 25 733.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 30 000.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 022.00 | 244 975.00 | | 321 022.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 438.00 | 270 712.00 | | 383 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 453.00 | 171 436.00 | | 26 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 836.00 | | 388 836.00 | 388 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 836.00 | | 388 836.00 | 388 836.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 151.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | 2 235.00 | | 5 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 838.00 | 174 893.00 | | 388 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 158.00 | 160 687.00 | | 352 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 680.00 | 14 207.00 | | 36 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 932.00 | | 71 153.00 | 240 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 552.00 | | -6 552.00 | 176 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 393.00 | | 72 230.00 | 49 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 986.00 | | 5 475.00 | 14 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 279.00 | 13 151.00 | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 279.00 | 13 151.00 | | 4 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VB T. V. A. | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 539.00 | 17 051.00 | 56 488.00 | 73 539.00 |
VI Groupe et associés | 174 828.00 | 174 828.00 | | 174 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 828.00 | | | 174 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 889.00 | 28 428.00 | 20 461.00 | 48 889.00 |
VW T.V.A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 022.00 | 264 534.00 | 56 488.00 | 321 022.00 |