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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 712.00 | 708.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 002.00 | 32 839.00 | 92 163.00 | 125 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 883.00 | 33 551.00 | 283 333.00 | 316 883.00 |
BT Marchandises | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
BZ Autres créances | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 81 076.00 | | 81 076.00 | 81 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 974.00 | | 127 974.00 | 127 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 857.00 | 33 551.00 | 411 306.00 | 444 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 787.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 416.00 | 14 949.00 | | 51 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 376.00 | 36 680.00 | | 42 376.00 |
DL TOTAL (I) | 104 792.00 | 62 416.00 | | 104 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 489.00 | 73 539.00 | | 56 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 864.00 | 174 828.00 | | 174 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 740.00 | 46 350.00 | | 47 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 422.00 | 25 733.00 | | 27 422.00 |
EA Autres dettes | | 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 514.00 | 321 022.00 | | 306 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 306.00 | 383 438.00 | | 411 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 864.00 | | | 174 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 942.00 | | 438 942.00 | 438 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 942.00 | | 438 942.00 | 438 942.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 121.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | 5 968.00 | | 7 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 979.00 | 388 838.00 | | 438 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 603.00 | 352 158.00 | | 396 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 376.00 | 36 680.00 | | 42 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 084.00 | | 11 351.00 | 312 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 552.00 | 316 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 552.00 | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 6 552.00 | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 623.00 | | 4 799.00 | 121 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 430.00 | 16 121.00 | | 17 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 430.00 | 16 121.00 | | 17 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 489.00 | 17 659.00 | 38 830.00 | 56 489.00 |
VI Groupe et associés | 174 768.00 | 174 768.00 | | 174 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 768.00 | | | 174 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 428.00 | 28 967.00 | 20 461.00 | 49 428.00 |
VW T.V.A. | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 514.00 | 267 684.00 | 38 830.00 | 306 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |