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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 393.00 | 27.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 674.00 | 81 798.00 | 51 876.00 | 133 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 285.00 | 83 191.00 | 244 095.00 | 327 285.00 |
BT Marchandises | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
BZ Autres créances | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 173 351.00 | | 173 351.00 | 173 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 115.00 | | 224 115.00 | 224 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 401.00 | 83 191.00 | 468 210.00 | 551 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 566.00 | 100 607.00 | | 120 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 095.00 | 19 959.00 | | -38 095.00 |
DL TOTAL (I) | 93 471.00 | 131 566.00 | | 93 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 388.00 | 20 827.00 | | 111 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 291.00 | 160 586.00 | | 153 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 881.00 | 121 116.00 | | 82 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 179.00 | 20 117.00 | | 27 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 739.00 | 322 645.00 | | 374 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 210.00 | 454 212.00 | | 468 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 739.00 | 321 037.00 | | 274 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 280 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 891.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 522.00 | 3 522.00 | | -3 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 895.00 | 460 449.00 | | 296 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 990.00 | 440 490.00 | | 334 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 095.00 | 19 959.00 | | -38 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 491.00 | | 2 794.00 | 324 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 787.00 | | 2 307.00 | 132 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 705.00 | | 487.00 | 21 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 300.00 | 16 891.00 | | 66 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 300.00 | 16 891.00 | | 66 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 881.00 | 82 881.00 | | 82 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 159.00 | 11 159.00 | 100 000.00 | 111 159.00 |
VI Groupe et associés | 153 261.00 | 153 261.00 | | 153 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 329.00 | 27 138.00 | 22 191.00 | 49 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 739.00 | 274 739.00 | 100 000.00 | 374 739.00 |