| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 674.00 | 97 532.00 | 36 142.00 | 133 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 644.00 | 98 952.00 | 228 692.00 | 327 644.00 |
BT Marchandises | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
BZ Autres créances | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 207 327.00 | | 207 327.00 | 207 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 451.00 | | 240 451.00 | 240 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 095.00 | 98 952.00 | 469 142.00 | 568 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 471.00 | 120 566.00 | | 82 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 089.00 | -38 095.00 | | 11 089.00 |
DL TOTAL (I) | 104 560.00 | 93 471.00 | | 104 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 110.00 | 111 388.00 | | 87 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 857.00 | 153 291.00 | | 144 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 354.00 | 82 881.00 | | 108 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 261.00 | 27 179.00 | | 24 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 582.00 | 374 739.00 | | 364 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 142.00 | 468 210.00 | | 469 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 510.00 | | | 297 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 229.00 | | 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 328 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -138.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 478.00 | 296 895.00 | | 367 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 389.00 | 334 990.00 | | 356 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 089.00 | -38 095.00 | | 11 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 285.00 | | 359.00 | 327 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 094.00 | | | 135 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 191.00 | | 359.00 | 22 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 191.00 | 15 762.00 | | 83 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 191.00 | 15 762.00 | | 83 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 354.00 | 108 354.00 | | 108 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 877.00 | 19 805.00 | 67 071.00 | 86 877.00 |
VI Groupe et associés | 144 796.00 | 144 796.00 | | 144 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 551.00 | 15 002.00 | 22 550.00 | 37 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 582.00 | 297 510.00 | 67 071.00 | 364 582.00 |