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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 199.00 | 221.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 367.00 | 65 102.00 | 66 265.00 | 131 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 491.00 | 66 300.00 | 258 191.00 | 324 491.00 |
BT Marchandises | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
BZ Autres créances | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 144 602.00 | | 144 602.00 | 144 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 020.00 | | 196 020.00 | 196 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 512.00 | 66 300.00 | 454 212.00 | 520 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 607.00 | 93 792.00 | | 100 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 959.00 | 6 815.00 | | 19 959.00 |
DL TOTAL (I) | 131 566.00 | 111 607.00 | | 131 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 827.00 | 38 830.00 | | 20 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 586.00 | 160 559.00 | | 160 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 116.00 | 78 388.00 | | 121 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 117.00 | 16 570.00 | | 20 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 645.00 | 294 347.00 | | 322 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 212.00 | 405 954.00 | | 454 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 037.00 | 292 739.00 | | 321 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 460 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 460 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 592.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 376.00 | | 3 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 449.00 | 412 248.00 | | 460 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 490.00 | 405 433.00 | | 440 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 959.00 | 6 815.00 | | 19 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 307.00 | | 4 184.00 | 320 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 547.00 | | 3 240.00 | 129 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 760.00 | | 944.00 | 20 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 708.00 | 16 592.00 | 66 300.00 | 49 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 708.00 | 16 592.00 | 66 300.00 | 49 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 116.00 | 121 116.00 | | 121 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 543.00 | 160 543.00 | | 160 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
UX Autres créances clients | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 544.00 | 18 936.00 | 1 608.00 | 20 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 285.00 | 20 580.00 | 21 705.00 | 42 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 645.00 | 321 037.00 | 1 608.00 | 322 645.00 |