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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 265.00 | 5 834.00 | 8 431.00 | 14 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 290.00 | 5 834.00 | 11 456.00 | 17 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 418.00 | | 82 418.00 | 82 418.00 |
BZ Autres créances | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CF Disponibilités | 125 753.00 | | 125 753.00 | 125 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 072.00 | | 209 072.00 | 209 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 362.00 | 5 834.00 | 220 528.00 | 226 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 806.00 | | | 55 806.00 |
DH Report à nouveau | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
DL TOTAL (I) | 123 331.00 | | | 123 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 031.00 | | | 72 031.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | | | 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 197.00 | | | 97 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 528.00 | | | 220 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 197.00 | | | 97 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 650.00 | | 385 650.00 | 385 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 650.00 | | 385 650.00 | 385 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 954.00 | | | 387 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 114.00 | | | 362 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 312.00 | | 5 317.00 | 13 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339.00 | 17 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | 14 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 287.00 | | 5 317.00 | 10 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 815.00 | 3 191.00 | 1 172.00 | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815.00 | 3 191.00 | 1 172.00 | 3 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 82 418.00 | | | 82 418.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 344.00 | 83 319.00 | 3 025.00 | 86 344.00 |
VW T.V.A. | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 197.00 | 97 197.00 | | 97 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
ST Autres comptes | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 687.00 | | | 77 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 244.00 | | | 55 244.00 |