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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 461.00 | 1 039.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 80 292.00 | 5 308.00 | 74 984.00 | 80 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 625.00 | 18 799.00 | 5 826.00 | 24 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 417.00 | 25 567.00 | 85 849.00 | 111 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 749.00 | | 178 749.00 | 178 749.00 |
BZ Autres créances | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CF Disponibilités | 142 049.00 | | 142 049.00 | 142 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 881.00 | | 326 881.00 | 326 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 298.00 | 25 567.00 | 412 730.00 | 438 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 5 425.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 159 440.00 | 136 406.00 | | 159 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 018.00 | 20 609.00 | | 43 018.00 |
DL TOTAL (I) | 235 458.00 | 192 440.00 | | 235 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 916.00 | 77 227.00 | | 23 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 079.00 | 151 942.00 | | 152 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 339.00 | | |
EA Autres dettes | | 992.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 278.00 | 42 110.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 273.00 | 273 744.00 | | 177 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 730.00 | 466 183.00 | | 412 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 121.00 | 273 744.00 | | 187 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 791.00 | | 902 791.00 | 902 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 791.00 | | 902 791.00 | 902 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 434.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 354.00 | 5 002.00 | | 3 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 558.00 | 2 325.00 | | 12 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 155.00 | 879 549.00 | | 906 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 137.00 | 858 940.00 | | 863 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 018.00 | 20 609.00 | | 43 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 842.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 220.00 | | 21 197.00 | 90 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 720.00 | | 17 197.00 | 87 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 133.00 | 11 434.00 | | 14 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 833.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 506.00 | 10 601.00 | | 13 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 974.00 | 78 974.00 | | 78 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 178 749.00 | 178 749.00 | | 178 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 764.00 | 184 764.00 | | 184 764.00 |
VW T.V.A. | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 273.00 | 177 273.00 | | 177 273.00 |