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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 120.00 | 8 988.00 | 6 133.00 | 15 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 145.00 | 8 988.00 | 9 158.00 | 18 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 981.00 | | 237 981.00 | 237 981.00 |
BZ Autres créances | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CF Disponibilités | 88 768.00 | | 88 768.00 | 88 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 991.00 | | 329 991.00 | 329 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 137.00 | 8 988.00 | 339 149.00 | 348 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 331.00 | 64 491.00 | | 90 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 499.00 | 25 840.00 | | 48 499.00 |
DL TOTAL (I) | 171 831.00 | 123 331.00 | | 171 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 594.00 | 2 587.00 | | 7 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 112.00 | 72 031.00 | | 114 112.00 |
EA Autres dettes | 5 879.00 | 742.00 | | 5 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 486.00 | 21 836.00 | | 39 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 318.00 | 97 197.00 | | 167 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 149.00 | 220 528.00 | | 339 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 318.00 | 97 197.00 | | 167 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 395.00 | | 521 395.00 | 521 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 395.00 | | 521 395.00 | 521 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 354.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 354.00 | 2 301.00 | | 3 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | 167.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 727.00 | 167.00 | | 2 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 727.00 | -167.00 | | -2 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 923.00 | 4 918.00 | | 11 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 750.00 | 387 954.00 | | 524 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 251.00 | 362 114.00 | | 476 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 499.00 | 25 840.00 | | 48 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 848.00 | 6 499.00 | | 10 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 290.00 | | 3 225.00 | 17 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 18 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 15 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 265.00 | | 3 225.00 | 14 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 834.00 | 3 550.00 | 396.00 | 5 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 834.00 | 3 550.00 | 396.00 | 5 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 237 981.00 | | | 237 981.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 248.00 | 241 223.00 | 3 025.00 | 244 248.00 |
VW T.V.A. | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 318.00 | 167 318.00 | | 167 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 455.00 | 2 939.00 | | 6 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 075.00 | 4 409.00 | | 5 075.00 |
ST Autres comptes | 46 623.00 | 35 562.00 | | 46 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 629.00 | 15 044.00 | | 18 629.00 |
YT Sous‐traitance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 724.00 | 228.00 | | 1 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | 1 163.00 | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 485.00 | 4 102.00 | | 8 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 908.00 | 55 244.00 | | 73 908.00 |