| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 864.00 | 16 214.00 | 64 650.00 | 80 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 641.00 | 20 048.00 | 8 592.00 | 28 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 113 506.00 | 36 263.00 | 77 242.00 | 113 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 533.00 | | 228 533.00 | 228 533.00 |
BZ Autres créances | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CF Disponibilités | 245 695.00 | | 245 695.00 | 245 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 015.00 | | 482 015.00 | 482 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 521.00 | 36 263.00 | 559 258.00 | 595 521.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 22 457.00 | | |
DH Report à nouveau | -86 860.00 | | | -86 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 500.00 | -109 318.00 | | 34 500.00 |
DL TOTAL (I) | 160 640.00 | 126 139.00 | | 160 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 216.00 | 200 000.00 | | 204 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 6 443.00 | | 4 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 832.00 | 193 583.00 | | 189 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 618.00 | 406 026.00 | | 398 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 258.00 | 532 166.00 | | 559 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 013.00 | 406 026.00 | | 228 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 821.00 | | 979 821.00 | 979 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 821.00 | | 979 821.00 | 979 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 027.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -439.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 211.00 | 706 544.00 | | 984 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 710.00 | 815 862.00 | | 949 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 500.00 | -109 318.00 | | 34 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 082.00 | 12 132.00 | | 14 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 447.00 | | 11 328.00 | 112 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 269.00 | 113 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 269.00 | 109 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 447.00 | | 7 328.00 | 108 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 605.00 | 9 927.00 | 6 269.00 | 32 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 605.00 | 9 927.00 | 6 269.00 | 32 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 049.00 | 97 049.00 | | 97 049.00 |
UX Autres créances clients | 228 534.00 | 228 534.00 | | 228 534.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 216.00 | 33 612.00 | 170 604.00 | 204 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 792.00 | 235 792.00 | | 235 792.00 |
VW T.V.A. | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 618.00 | 228 014.00 | 170 604.00 | 398 618.00 |