| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 627.00 | 1 873.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 65 013.00 | 361.00 | 64 652.00 | 65 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 707.00 | 13 145.00 | 9 562.00 | 22 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 220.00 | 14 133.00 | 76 087.00 | 90 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 912.00 | | 277 912.00 | 277 912.00 |
BZ Autres créances | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
CF Disponibilités | 77 084.00 | | 77 084.00 | 77 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 096.00 | | 390 096.00 | 390 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 317.00 | 14 133.00 | 466 183.00 | 480 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | 3 000.00 | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 136 406.00 | 90 331.00 | | 136 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 609.00 | 48 499.00 | | 20 609.00 |
DL TOTAL (I) | 192 440.00 | 171 831.00 | | 192 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 247.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 227.00 | 7 594.00 | | 77 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 942.00 | 114 112.00 | | 151 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 5 879.00 | | 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 110.00 | 39 486.00 | | 42 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 744.00 | 167 318.00 | | 273 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 183.00 | 339 149.00 | | 466 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 744.00 | 167 318.00 | | 273 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 162.00 | | 870 162.00 | 870 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 162.00 | | 870 162.00 | 870 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 002.00 | 3 354.00 | | 5 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 364.00 | -2 727.00 | | 4 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 11 923.00 | | 2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 549.00 | 524 750.00 | | 879 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 940.00 | 476 251.00 | | 858 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 609.00 | 48 499.00 | | 20 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 842.00 | 10 848.00 | | 10 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 145.00 | | 75 100.00 | 18 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | 2 550.00 | | 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 475.00 | 2 550.00 | 90 220.00 | 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 120.00 | | 72 600.00 | 15 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 988.00 | 5 145.00 | | 8 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 627.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 988.00 | 4 518.00 | | 8 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 227.00 | 77 227.00 | | 77 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 543.00 | 85 543.00 | | 85 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
UX Autres créances clients | 277 912.00 | 277 912.00 | | 277 912.00 |
VB T. V. A. | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 013.00 | 313 013.00 | | 313 013.00 |
VW T.V.A. | 58 289.00 | 58 289.00 | | 58 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 744.00 | 273 744.00 | | 273 744.00 |