| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AP Constructions | 49 514.00 | | 49 514.00 | 49 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 528.00 | 2 226.00 | 13 302.00 | 15 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 133.00 | | 49 133.00 | 49 133.00 |
AX Avances et acomptes | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 037.00 | 4 088.00 | 113 949.00 | 118 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BZ Autres créances | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CF Disponibilités | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 415.00 | | 67 415.00 | 67 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 452.00 | 4 088.00 | 181 364.00 | 185 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 556.00 | | | -10 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 136.00 | -10 556.00 | | -34 136.00 |
DL TOTAL (I) | -41 692.00 | -7 556.00 | | -41 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 635.00 | 75 697.00 | | 142 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 313.00 | 4 931.00 | | 17 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 674.00 | 250.00 | | 2 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 1 482.00 | | 2 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 056.00 | 82 361.00 | | 223 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 364.00 | 74 805.00 | | 181 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 465.00 | 6 664.00 | | 63 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 032.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 10.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 10.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -5.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 092.00 | 5.00 | | 50 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 228.00 | 10 561.00 | | 84 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 136.00 | -10 556.00 | | -34 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 653.00 | | 104 260.00 | 17 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 875.00 | 118 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 875.00 | 116 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 775.00 | | 104 260.00 | 15 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056.00 | 3 032.00 | | 1 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 056.00 | 806.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 913.00 | 3 958.00 | 5 955.00 | 9 913.00 |
UX Autres créances clients | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VB T. V. A. | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 952.00 | 36 951.00 | 11 001.00 | 47 952.00 |
VI Groupe et associés | 142 635.00 | | 142 635.00 | 142 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
VP Divers | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VW T.V.A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 056.00 | 63 465.00 | 159 591.00 | 223 056.00 |