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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AP Constructions | 79 720.00 | 119.00 | 79 602.00 | 79 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 219.00 | 8 173.00 | 31 047.00 | 39 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 985.00 | | 199 985.00 | 199 985.00 |
AX Avances et acomptes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 037.00 | 10 154.00 | 311 883.00 | 322 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BZ Autres créances | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
CF Disponibilités | 52 798.00 | | 52 798.00 | 52 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 846.00 | | 68 846.00 | 68 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 883.00 | 10 154.00 | 380 730.00 | 390 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 692.00 | -10 556.00 | | -44 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 615.00 | -34 136.00 | | -24 615.00 |
DL TOTAL (I) | -66 307.00 | -41 692.00 | | -66 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 055.00 | 47 952.00 | | 198 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 267.00 | 142 635.00 | | 203 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 898.00 | 17 313.00 | | 18 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874.00 | 2 674.00 | | 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 989.00 | 2 568.00 | | 19 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 954.00 | 9 913.00 | | 5 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 037.00 | 223 056.00 | | 447 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 730.00 | 181 364.00 | | 380 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 341.00 | 63 465.00 | | 81 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 066.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | 51.00 | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -30.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 553.00 | 50 092.00 | | 156 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 168.00 | 84 228.00 | | 181 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 615.00 | -34 136.00 | | -24 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 037.00 | | 204 000.00 | 118 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 160.00 | | 204 000.00 | 116 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 088.00 | 6 066.00 | | 4 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | 6 066.00 | | 2 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 954.00 | 3 958.00 | 1 996.00 | 5 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 055.00 | 37 622.00 | 157 441.00 | 198 055.00 |
VI Groupe et associés | 203 267.00 | | 203 267.00 | 203 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 110.00 | | | 187 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 037.00 | 81 341.00 | 362 704.00 | 447 037.00 |