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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 206.00 | 7 340.00 | 82 865.00 | 90 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 954.00 | 29 854.00 | 13 101.00 | 42 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 470 314.00 | | 470 314.00 | 470 314.00 |
AX Avances et acomptes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 724.00 | 37 194.00 | 567 531.00 | 604 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BZ Autres créances | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CF Disponibilités | 39 329.00 | | 39 329.00 | 39 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 980.00 | 37 194.00 | 617 786.00 | 654 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 730.00 | -190 513.00 | | -253 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 540.00 | -63 218.00 | | -58 540.00 |
DL TOTAL (I) | -309 271.00 | -250 730.00 | | -309 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 654.00 | 253 645.00 | | 218 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 787.00 | 601 267.00 | | 700 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 886.00 | | 6 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 057.00 | 862 672.00 | | 927 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 786.00 | 611 942.00 | | 617 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 105.00 | 62 427.00 | | 48 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 901.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 539.00 | 52 185.00 | | 48 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 079.00 | 115 403.00 | | 107 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 540.00 | -63 218.00 | | -58 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 927.00 | | 46 797.00 | 557 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 912.00 | | 46 797.00 | 557 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 293.00 | 4 901.00 | | 32 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 293.00 | 4 901.00 | | 32 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 654.00 | 40 489.00 | 168 305.00 | 218 654.00 |
VI Groupe et associés | 700 787.00 | | | 700 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 100.00 | 149.00 | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 927.00 | 10 778.00 | 149.00 | 10 927.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 057.00 | 48 105.00 | 168 305.00 | 927 057.00 |