| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 206.00 | 3 729.00 | 86 476.00 | 90 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 954.00 | 21 813.00 | 21 142.00 | 42 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 075.00 | | 373 075.00 | 373 075.00 |
AX Avances et acomptes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 485.00 | 25 542.00 | 481 943.00 | 507 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BZ Autres créances | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CF Disponibilités | 67 470.00 | | 67 470.00 | 67 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 407.00 | | 81 407.00 | 81 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 893.00 | 25 542.00 | 563 351.00 | 588 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 366.00 | -69 307.00 | | -127 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 147.00 | -58 059.00 | | -63 147.00 |
DL TOTAL (I) | -187 513.00 | -124 366.00 | | -187 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 804.00 | 316 167.00 | | 277 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 267.00 | 362 267.00 | | 461 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 808.00 | 71 326.00 | | 10 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984.00 | 1 348.00 | | 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 379.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 863.00 | 760 482.00 | | 750 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 351.00 | 636 116.00 | | 563 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 851.00 | 120 411.00 | | 50 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 756.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 756.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | 753.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 010.00 | 109 613.00 | | 73 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 157.00 | 167 671.00 | | 136 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 147.00 | -58 059.00 | | -63 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 021.00 | | 73 464.00 | 434 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 006.00 | | 73 464.00 | 434 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 759.00 | 8 783.00 | | 16 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 759.00 | 8 783.00 | | 16 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 804.00 | 39 059.00 | 163 453.00 | 277 804.00 |
VI Groupe et associés | 461 267.00 | | | 461 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 863.00 | 50 851.00 | 163 453.00 | 750 863.00 |