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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 589.00 | 1 924.00 | 85 664.00 | 87 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 139.00 | 14 835.00 | 26 304.00 | 41 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 043.00 | | 304 043.00 | 304 043.00 |
AX Avances et acomptes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 021.00 | 16 759.00 | 417 262.00 | 434 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BZ Autres créances | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
CF Disponibilités | 170 907.00 | | 170 907.00 | 170 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 855.00 | | 218 855.00 | 218 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 876.00 | 16 759.00 | 636 116.00 | 652 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 307.00 | -44 692.00 | | -69 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 059.00 | -24 615.00 | | -58 059.00 |
DL TOTAL (I) | -124 366.00 | -66 307.00 | | -124 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 167.00 | 198 055.00 | | 316 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 267.00 | 203 267.00 | | 362 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 326.00 | 18 898.00 | | 71 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348.00 | 874.00 | | 1 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 379.00 | 19 989.00 | | 7 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 996.00 | 5 954.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 482.00 | 447 037.00 | | 760 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 116.00 | 380 730.00 | | 636 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 411.00 | 81 341.00 | | 120 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
FN Production immobilisée | | | 103 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 45.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | 3.00 | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | 3.00 | | 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | 1.00 | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 613.00 | 156 553.00 | | 109 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 671.00 | 181 168.00 | | 167 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 059.00 | -24 615.00 | | -58 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 037.00 | | 113 846.00 | 322 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 863.00 | 434 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 863.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 160.00 | | 113 846.00 | 320 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 154.00 | 8 468.00 | 1 863.00 | 10 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 291.00 | 8 468.00 | | 8 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 326.00 | 71 326.00 | | 71 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 167.00 | 38 362.00 | 160 540.00 | 316 167.00 |
VI Groupe et associés | 362 267.00 | | | 362 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 790.00 | | | 155 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 482.00 | 120 410.00 | 160 540.00 | 760 482.00 |