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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 854.00 | 14 071.00 | 54 783.00 | 68 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 150.00 | 14 071.00 | 3 561 079.00 | 3 575 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 403 121.00 | | 403 121.00 | 403 121.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 516.00 | | 405 516.00 | 405 516.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 022.00 | 14 071.00 | 4 005 951.00 | 4 020 022.00 |
CU Autres participations | 3 506 296.00 | | 3 506 296.00 | 3 506 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 343 451.00 | 2 343 451.00 | | 2 343 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DH Report à nouveau | -76 136.00 | | | -76 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 047.00 | -76 136.00 | | 118 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 637.00 | 2 267 590.00 | | 2 385 637.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 954 000.00 | 954 000.00 | | 954 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 585.00 | 1 548.00 | | 64 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 009.00 | 108 182.00 | | 140 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 5 589.00 | | 2 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 553.00 | 85 374.00 | | 83 553.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 553.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 314.00 | 1 530 246.00 | | 1 620 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 951.00 | 3 797 837.00 | | 4 005 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 514.00 | 201 246.00 | | 245 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 592.00 | 1 548.00 | | 6 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 227.00 | | 668 227.00 | 668 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 227.00 | | 668 227.00 | 668 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 588.00 | |
GE Autres charges | | | 32 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 444.00 | -160.00 | | 13 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 990.00 | 650 453.00 | | 701 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 944.00 | 726 589.00 | | 583 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 047.00 | -76 136.00 | | 118 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 522.00 | 9 189.00 | | 3 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 830.00 | | 65 320.00 | 3 509 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 575 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 535.00 | | 65 320.00 | 3 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506 296.00 | | | 3 506 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483.00 | 13 588.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483.00 | 13 588.00 | | 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 954 000.00 | | | 954 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 053.00 | 96 053.00 | | 96 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | | 931.00 |
VC Groupe et associés | 400 929.00 | | | 400 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 993.00 | 12 193.00 | 45 800.00 | 57 993.00 |
VI Groupe et associés | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 424.00 | 405 424.00 | | 405 424.00 |
VW T.V.A. | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 314.00 | 245 514.00 | 45 800.00 | 1 620 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 142.00 | 10 982.00 | | 21 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 342.00 | 125 863.00 | | 5 342.00 |
ST Autres comptes | 46 926.00 | 51 851.00 | | 46 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 728.00 | 8 243.00 | | 8 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 522.00 | 9 189.00 | | 3 522.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 186.00 | 617.00 | | 3 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 328.00 | 11 599.00 | | 24 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 657.00 | 125 112.00 | | 131 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 113.00 | 30 398.00 | | 8 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 996.00 | 189 857.00 | | 60 996.00 |