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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 012.00 | 36 601.00 | 33 411.00 | 70 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446 270.00 | | 446 270.00 | 446 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 519 598.00 | 36 601.00 | 3 482 997.00 | 3 519 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BZ Autres créances | 476 937.00 | | 476 937.00 | 476 937.00 |
CF Disponibilités | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 629.00 | | 494 629.00 | 494 629.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 996.00 | 36 601.00 | 4 009 395.00 | 4 045 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 446 270.00 | | | 446 270.00 |
CU Autres participations | 3 003 316.00 | | 3 003 316.00 | 3 003 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 343 451.00 | 2 343 451.00 | | 2 343 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
DH Report à nouveau | 36 009.00 | -76 136.00 | | 36 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 289.00 | 118 047.00 | | 3 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 926.00 | 2 385 637.00 | | 2 388 926.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 954 000.00 | 954 000.00 | | 954 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 800.00 | 64 585.00 | | 45 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 799.00 | 140 009.00 | | 165 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 2 745.00 | | 3 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 823.00 | 83 553.00 | | 75 823.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 422.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 469.00 | 1 620 314.00 | | 1 620 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 395.00 | 4 005 951.00 | | 4 009 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 114.00 | 245 514.00 | | 258 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 592.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 811.00 | | 593 811.00 | 593 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 811.00 | | 593 811.00 | 593 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 530.00 | |
GE Autres charges | | | 33 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 122.00 | 11 011.00 | | 33 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 13 444.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | 21 609.00 | | 5 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 863.00 | 701 990.00 | | 636 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 574.00 | 583 944.00 | | 633 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 289.00 | 118 047.00 | | 3 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 522.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 150.00 | | 2 490 448.00 | 1 029 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 519 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 854.00 | | 1 158.00 | 68 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 296.00 | | 2 489 290.00 | 960 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 071.00 | 22 530.00 | | 14 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 071.00 | 22 530.00 | | 14 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 954 000.00 | | 954 000.00 | 954 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 053.00 | 122 053.00 | | 122 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446 270.00 | 446 270.00 | | 446 270.00 |
UX Autres créances clients | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VC Groupe et associés | 462 868.00 | | | 462 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 800.00 | 12 445.00 | 33 355.00 | 45 800.00 |
VI Groupe et associés | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 102.00 | 934 102.00 | | 934 102.00 |
VW T.V.A. | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 469.00 | 258 114.00 | 1 362 355.00 | 1 620 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 116.00 | 21 142.00 | | 15 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 034.00 | 5 342.00 | | 12 034.00 |
ST Autres comptes | 51 598.00 | 46 926.00 | | 51 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 923.00 | 8 728.00 | | 7 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 522.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | 3 186.00 | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 453.00 | 24 328.00 | | 16 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 720.00 | 131 657.00 | | 108 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 199.00 | 8 113.00 | | 10 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 555.00 | 60 996.00 | | 71 555.00 |