| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 213.00 | 102 181.00 | 29 033.00 | 131 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446 270.00 | | 446 270.00 | 446 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 799.00 | 102 181.00 | 3 478 619.00 | 3 580 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 818 740.00 | | 818 740.00 | 818 740.00 |
CF Disponibilités | 57 962.00 | | 57 962.00 | 57 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 302.00 | | 884 302.00 | 884 302.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 101.00 | 102 181.00 | 4 362 920.00 | 4 465 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 446 270.00 | | | 446 270.00 |
CU Autres participations | 3 003 316.00 | | 3 003 316.00 | 3 003 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 943 451.00 | 2 343 451.00 | | 1 943 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 279 266.00 | | | 279 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
DH Report à nouveau | -142 428.00 | -11 521.00 | | -142 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848 642.00 | -5 907.00 | | 1 848 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 940 442.00 | 2 337 535.00 | | 3 940 442.00 |
DP Provisions pour risques | | 424 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 424 500.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 900 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 375 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 545.00 | 90 881.00 | | 77 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 977.00 | 266 860.00 | | 48 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 10 373.00 | | 3 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 005.00 | 93 158.00 | | 257 005.00 |
EA Autres dettes | 35 882.00 | 2 014.00 | | 35 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 478.00 | 1 738 285.00 | | 422 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 920.00 | 4 500 320.00 | | 4 362 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 431.00 | 463 285.00 | | 369 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 193.00 | | 745 193.00 | 745 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 193.00 | | 745 193.00 | 745 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 862.00 | |
GE Autres charges | | | 32 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 018 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 424 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 447 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 947 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 153.00 | 10 399.00 | | 6 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 818.00 | 826 735.00 | | 3 206 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 176.00 | 832 642.00 | | 1 358 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 848 642.00 | -5 907.00 | | 1 848 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 107.00 | | 2 367.00 | 3 579 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 3 580 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 131 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 521.00 | | 2 367.00 | 129 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449 586.00 | | | 3 449 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 994.00 | 40 862.00 | 675.00 | 61 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 994.00 | 40 862.00 | 675.00 | 61 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 500.00 | | 424 500.00 | 424 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 500.00 | | 424 500.00 | 424 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 424 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 301.00 | 134 301.00 | | 134 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 211.00 | 85 211.00 | | 85 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446 270.00 | 446 270.00 | | 446 270.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VC Groupe et associés | 816 405.00 | 816 405.00 | | 816 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 986.00 | 23 939.00 | 53 047.00 | 76 986.00 |
VI Groupe et associés | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 609.00 | 1 272 609.00 | | 1 272 609.00 |
VW T.V.A. | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 478.00 | 369 431.00 | 53 047.00 | 422 478.00 |