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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 437.00 | 20 986.00 | 107 452.00 | 128 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446 270.00 | | 446 270.00 | 446 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 578 023.00 | 20 986.00 | 3 557 038.00 | 3 578 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BZ Autres créances | 684 097.00 | | 684 097.00 | 684 097.00 |
CF Disponibilités | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 155.00 | | 695 155.00 | 695 155.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 218.00 | 20 986.00 | 4 268 233.00 | 4 289 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 446 270.00 | | | 446 270.00 |
CU Autres participations | 3 003 316.00 | | 3 003 316.00 | 3 003 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 343 451.00 | 2 343 451.00 | | 2 343 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 237.00 | 6 067.00 | | 11 237.00 |
DH Report à nouveau | 137 360.00 | 39 133.00 | | 137 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 880.00 | 103 396.00 | | -148 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 442.00 | 2 492 322.00 | | 2 343 442.00 |
DP Provisions pour risques | 316 914.00 | | | 316 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 914.00 | | | 316 914.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900 000.00 | 954 000.00 | | 900 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 947.00 | 219 570.00 | | 241 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 5 184.00 | | 4 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 314.00 | 97 825.00 | | 86 314.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 375.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 877.00 | 1 688 140.00 | | 1 607 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 233.00 | 4 180 462.00 | | 4 268 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 877.00 | 338 488.00 | | 332 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 491.00 | | 752 491.00 | 752 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 491.00 | | 752 491.00 | 752 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 630.00 | |
GE Autres charges | | | 30 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 045.00 | 838 139.00 | | 896 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 925.00 | 734 743.00 | | 1 044 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 880.00 | 103 396.00 | | -148 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 519 598.00 | | 121 426.00 | 3 519 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 3 578 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 128 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 012.00 | | 121 426.00 | 70 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449 586.00 | | | 3 449 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 356.00 | 24 630.00 | 63 000.00 | 59 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 356.00 | 24 630.00 | 63 000.00 | 59 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 250.00 | 192 250.00 | | 192 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446 270.00 | 446 270.00 | | 446 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VC Groupe et associés | 656 622.00 | 656 622.00 | | 656 622.00 |
VI Groupe et associés | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 898.00 | 1 137 898.00 | | 1 137 898.00 |
VW T.V.A. | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 877.00 | 332 877.00 | 1 275 000.00 | 1 607 877.00 |