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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 245 140.00 | | 245 140.00 | 245 140.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 140.00 | | 245 140.00 | 245 140.00 |
CU Autres participations | 245 140.00 | | 245 140.00 | 245 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 005.00 | | | -3 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 958.00 | -3 005.00 | | 24 958.00 |
DK Provisions réglementées | 2 476.00 | 495.00 | | 2 476.00 |
DL TOTAL (I) | 34 428.00 | 7 489.00 | | 34 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 788.00 | 200 000.00 | | 171 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 062.00 | 45 211.00 | | 37 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 140.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 711.00 | 246 351.00 | | 210 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 140.00 | 253 840.00 | | 245 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 980.00 | 495.00 | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 495.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | -495.00 | | -1 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 958.00 | -3 005.00 | | 24 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 652.00 | 27 541.00 | 114 413.00 | 171 652.00 |
VI Groupe et associés | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 712.00 | 66 601.00 | 114 413.00 | 210 712.00 |