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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 245 140.00 | | 245 140.00 | 245 140.00 |
CF Disponibilités | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 998.00 | | 257 998.00 | 257 998.00 |
CU Autres participations | 245 140.00 | | 245 140.00 | 245 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 775.00 | 84 239.00 | | 119 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 081.00 | 35 536.00 | | 36 081.00 |
DK Provisions réglementées | 9 904.00 | 8 418.00 | | 9 904.00 |
DL TOTAL (I) | 176 761.00 | 139 194.00 | | 176 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 952.00 | 87 767.00 | | 58 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 285.00 | 32 264.00 | | 22 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 237.00 | 120 032.00 | | 81 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 998.00 | 259 226.00 | | 257 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 539.00 | 61 080.00 | | 51 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 485.00 | 1 980.00 | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 1 980.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | -1 980.00 | | -1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 719.00 | 5 264.00 | | 4 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 081.00 | 35 536.00 | | 36 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 952.00 | 29 254.00 | 29 698.00 | 58 952.00 |
VI Groupe et associés | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 237.00 | 51 539.00 | 29 698.00 | 81 237.00 |