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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 245 140.00 | | 245 140.00 | 245 140.00 |
CF Disponibilités | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 682.00 | | 246 682.00 | 246 682.00 |
CU Autres participations | 245 140.00 | | 245 140.00 | 245 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
DH Report à nouveau | | -3 005.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 370.00 | 24 958.00 | | 26 370.00 |
DK Provisions réglementées | 4 456.00 | 2 476.00 | | 4 456.00 |
DL TOTAL (I) | 62 779.00 | 34 428.00 | | 62 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 111.00 | 171 788.00 | | 144 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 211.00 | 37 062.00 | | 37 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 1 860.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 902.00 | 210 711.00 | | 183 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 682.00 | 245 140.00 | | 246 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 902.00 | 66 600.00 | | 183 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | -1 980.00 | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 640.00 | 30 683.00 | | 32 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270.00 | 5 725.00 | | 6 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 370.00 | 24 958.00 | | 26 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 111.00 | 144 111.00 | | 144 111.00 |
VI Groupe et associés | 183 903.00 | 183 903.00 | | 183 903.00 |