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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 245 140.00 | | 245 140.00 | 245 140.00 |
CF Disponibilités | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 560.00 | | 256 560.00 | 256 560.00 |
CU Autres participations | 245 140.00 | | 245 140.00 | 245 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 322.00 | 20 952.00 | | 47 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 916.00 | 26 370.00 | | 36 916.00 |
DK Provisions réglementées | 6 437.00 | 4 456.00 | | 6 437.00 |
DL TOTAL (I) | 101 677.00 | 62 779.00 | | 101 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 151.00 | 144 111.00 | | 116 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 241.00 | 37 211.00 | | 38 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | 2 580.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 883.00 | 183 902.00 | | 154 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 560.00 | 246 682.00 | | 256 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 115.00 | 183 902.00 | | 67 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | -1 980.00 | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 399.00 | 32 640.00 | | 42 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 483.00 | 6 270.00 | | 5 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 916.00 | 26 370.00 | | 36 916.00 |