| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 245 140.00 | | 245 140.00 | 245 140.00 |
CF Disponibilités | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 226.00 | | 259 226.00 | 259 226.00 |
CU Autres participations | 245 140.00 | | 245 140.00 | 245 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 239.00 | 47 322.00 | | 84 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 536.00 | 36 916.00 | | 35 536.00 |
DK Provisions réglementées | 8 418.00 | 6 437.00 | | 8 418.00 |
DL TOTAL (I) | 139 194.00 | 101 677.00 | | 139 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 767.00 | 116 151.00 | | 87 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 264.00 | 38 241.00 | | 32 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 032.00 | 154 883.00 | | 120 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 226.00 | 256 560.00 | | 259 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 952.00 | 87 767.00 | | 58 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 080.00 | 67 115.00 | | 61 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | -1 980.00 | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 800.00 | 42 399.00 | | 40 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264.00 | 5 483.00 | | 5 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 536.00 | 36 916.00 | | 35 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 768.00 | 28 816.00 | 58 952.00 | 87 768.00 |
VI Groupe et associés | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 032.00 | 61 080.00 | 58 952.00 | 120 032.00 |