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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 395 000.00 | | 2 395 000.00 | 2 395 000.00 |
AP Constructions | 9 852 783.00 | 351 251.00 | 9 501 531.00 | 9 852 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 223.00 | 46 323.00 | 548 899.00 | 595 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 343 006.00 | 397 575.00 | 13 945 431.00 | 14 343 006.00 |
BZ Autres créances | 383 936.00 | | 383 936.00 | 383 936.00 |
CF Disponibilités | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 725.00 | | 385 725.00 | 385 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 728 732.00 | 397 575.00 | 14 331 157.00 | 14 728 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | | | 1 000 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 504 777.00 | | | -1 504 777.00 |
DL TOTAL (I) | -504 677.00 | | | -504 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 750 000.00 | | | 4 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 376 946.00 | | | 9 376 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 864.00 | | | 545 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 683 353.00 | | | 14 683 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 178 676.00 | | | 14 178 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 933 353.00 | | | 9 933 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 545.00 | | 174 545.00 | 174 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 545.00 | | 174 545.00 | 174 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 509.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -716 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 504 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 565.00 | | | 176 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 343.00 | | | 1 681 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 504 777.00 | | | -1 504 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 199 687.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 199 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 699 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 699 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 392 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 392 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 939 081.00 | 8 939 081.00 | | 8 939 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 864.00 | 545 864.00 | | 545 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 346 448.00 | | | 346 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 437 865.00 | 437 865.00 | | 437 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 750 000.00 | | | 4 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 410 000.00 | | | -8 410 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 907.00 | 369 907.00 | 1 500 000.00 | 1 869 907.00 |
VW T.V.A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 683 353.00 | 9 933 353.00 | 4 750 000.00 | 14 683 353.00 |