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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 395 000.00 | | 2 395 000.00 | 2 395 000.00 |
AP Constructions | 9 852 783.00 | 804 478.00 | 9 048 304.00 | 9 852 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 352.00 | 106 536.00 | 500 815.00 | 607 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501 080.00 | | 1 501 080.00 | 1 501 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 356 215.00 | 911 015.00 | 13 445 200.00 | 14 356 215.00 |
BZ Autres créances | 362 997.00 | | 362 997.00 | 362 997.00 |
CF Disponibilités | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 103.00 | | 365 103.00 | 365 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 721 318.00 | 911 015.00 | 13 810 303.00 | 14 721 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | | | 1 000 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 512 133.00 | | | -1 512 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 027 074.00 | | | -1 027 074.00 |
DL TOTAL (I) | -1 539 108.00 | | | -1 539 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 824 577.00 | | | 10 824 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 349 411.00 | | | 15 349 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 810 303.00 | | | 13 810 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 411.00 | | | 2 205 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 636.00 | | 233 636.00 | 233 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 636.00 | | 233 636.00 | 233 636.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 025 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 701.00 | | | -1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 712.00 | | | 233 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 786.00 | | | 1 260 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 027 074.00 | | | -1 027 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 343 006.00 | | 13 209.00 | 14 343 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 356 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 855 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 843 006.00 | | 12 129.00 | 12 843 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | 1 080.00 | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 575.00 | 513 440.00 | | 397 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 575.00 | 513 440.00 | | 397 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 889 401.00 | 995 401.00 | | 9 889 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501 080.00 | | | 1 501 080.00 |
VB T. V. A. | 341 164.00 | | | 341 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 000.00 | 250 000.00 | 4 250 000.00 | 4 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 935 176.00 | 935 176.00 | | 935 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 308.00 | 363 228.00 | 1 501 080.00 | 1 864 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 349 411.00 | 2 205 411.00 | 4 250 000.00 | 15 349 411.00 |