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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 395 000.00 | | 2 395 000.00 | 2 395 000.00 |
AP Constructions | 9 852 783.00 | 2 747 783.00 | 7 105 000.00 | 9 852 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 352.00 | 364 006.00 | 243 347.00 | 607 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 856 216.00 | 3 111 789.00 | 9 744 427.00 | 12 856 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BZ Autres créances | 267 112.00 | | 267 112.00 | 267 112.00 |
CF Disponibilités | 104 090.00 | | 104 090.00 | 104 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 810.00 | | 405 810.00 | 405 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 262 026.00 | 3 111 789.00 | 10 150 237.00 | 13 262 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 632 106.00 | -5 771 691.00 | | -5 632 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 209.00 | 139 585.00 | | -419 209.00 |
DL TOTAL (I) | -5 051 215.00 | -4 632 006.00 | | -5 051 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 832 034.00 | 9 742 855.00 | | 9 832 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 856.00 | 135 571.00 | | 94 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 382.00 | 17 363.00 | | 22 382.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 022.00 | 33 392.00 | | 351 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 201 451.00 | 14 840 806.00 | | 15 201 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 150 237.00 | 10 208 800.00 | | 10 150 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 848 201.00 | 3 109 881.00 | | 4 848 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 030.00 | | 178 030.00 | 178 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 030.00 | | 178 030.00 | 178 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 52.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 52.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -52.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 365.00 | 1 300 622.00 | | 745 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 574.00 | 1 161 037.00 | | 1 164 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 209.00 | 139 585.00 | | -419 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 856 216.00 | | | 12 856 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 856 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 855 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 855 136.00 | | | 12 855 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 439.00 | 642 261.00 | | 2 452 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 439.00 | 642 261.00 | | 2 452 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 801 196.00 | 2 147 946.00 | | 8 801 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 856.00 | 94 856.00 | | 94 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 022.00 | 351 022.00 | | 351 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 900 000.00 | 1 200 000.00 | 3 700 000.00 | 4 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 838.00 | 1 030 838.00 | | 1 030 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 050.00 | | | 136 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 112.00 | 267 112.00 | | 267 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 801.00 | 301 721.00 | 1 080.00 | 302 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 201 451.00 | 4 848 201.00 | 3 700 000.00 | 15 201 451.00 |