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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 395 000.00 | | 2 395 000.00 | 2 395 000.00 |
AP Constructions | 9 852 783.00 | 1 257 705.00 | 8 595 078.00 | 9 852 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 352.00 | 167 118.00 | 440 235.00 | 607 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 856 216.00 | 1 424 823.00 | 11 431 392.00 | 12 856 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 609.00 | | 113 609.00 | 113 609.00 |
BZ Autres créances | 351 056.00 | | 351 056.00 | 351 056.00 |
CF Disponibilités | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 177.00 | | 489 177.00 | 489 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 345 393.00 | 1 424 823.00 | 11 920 570.00 | 13 345 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 539 208.00 | -1 512 134.00 | | -2 539 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 091 534.00 | -1 027 074.00 | | -1 091 534.00 |
DL TOTAL (I) | -2 630 642.00 | -1 539 108.00 | | -2 630 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 700 000.00 | 4 500 000.00 | | 5 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 803 477.00 | 10 824 578.00 | | 8 803 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 572.00 | 20 448.00 | | 32 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 163.00 | 4 386.00 | | 15 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 551 212.00 | 15 349 412.00 | | 14 551 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 920 570.00 | 13 810 303.00 | | 11 920 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 700 000.00 | 15 349 412.00 | | 5 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 188.00 | | 351 188.00 | 351 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 188.00 | | 351 188.00 | 351 188.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 808.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 091 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 1 701.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 1 701.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -1 701.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 191.00 | 233 712.00 | | 351 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 725.00 | 1 260 786.00 | | 1 442 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 091 534.00 | -1 027 074.00 | | -1 091 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 356 216.00 | | | 14 356 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 000.00 | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 000.00 | 12 856 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 855 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 855 136.00 | | | 12 855 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 080.00 | | | 1 501 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 015.00 | 513 808.00 | | 911 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 015.00 | 513 808.00 | | 911 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 850 660.00 | 7 850 660.00 | | 7 850 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 817.00 | 952 817.00 | | 952 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 113 609.00 | 113 609.00 | | 113 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 900.00 | | | 1 268 900.00 |
VP Divers | 351 056.00 | 351 056.00 | | 351 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 007.00 | 464 927.00 | 1 080.00 | 466 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 551 212.00 | 8 851 212.00 | | 14 551 212.00 |