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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 395 000.00 | | 2 395 000.00 | 2 395 000.00 |
AP Constructions | 9 852 783.00 | 3 128 516.00 | 6 724 268.00 | 9 852 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 352.00 | 227 699.00 | 379 654.00 | 607 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 856 216.00 | 3 356 214.00 | 9 500 001.00 | 12 856 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 750.00 | | 165 750.00 | 165 750.00 |
BZ Autres créances | 309 692.00 | | 309 692.00 | 309 692.00 |
CF Disponibilités | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 933.00 | | 499 933.00 | 499 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 356 148.00 | 3 356 214.00 | 9 999 934.00 | 13 356 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 630 742.00 | -2 539 208.00 | | -3 630 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 140 949.00 | -1 091 534.00 | | -2 140 949.00 |
DL TOTAL (I) | -4 771 591.00 | -2 630 642.00 | | -4 771 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 300 000.00 | 5 700 000.00 | | 5 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 185 112.00 | 8 803 477.00 | | 9 185 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 205.00 | 32 572.00 | | 13 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 998.00 | 10 599.00 | | 20 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 209.00 | | | 252 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 771 525.00 | 14 546 648.00 | | 14 771 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 999 934.00 | 11 916 006.00 | | 9 999 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 471 525.00 | 8 846 648.00 | | 9 471 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 016.00 | | 339 016.00 | 339 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 016.00 | | 339 016.00 | 339 016.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 417 584.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 745 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 140 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 022.00 | 351 191.00 | | 339 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 971.00 | 1 442 725.00 | | 2 479 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 140 949.00 | -1 091 534.00 | | -2 140 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 856 216.00 | | | 12 856 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 856 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 855 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 855 136.00 | | | 12 855 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 823.00 | 513 808.00 | | 1 424 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 823.00 | 513 808.00 | | 1 424 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 203 229.00 | 8 203 229.00 | | 8 203 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 209.00 | 252 209.00 | | 252 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 165 750.00 | 165 750.00 | | 165 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 981 883.00 | 981 883.00 | | 981 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 500.00 | | | 314 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 692.00 | 309 692.00 | | 309 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 929.00 | 475 849.00 | 1 080.00 | 476 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 771 525.00 | 9 471 525.00 | | 14 771 525.00 |