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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 553 920.00 | 3 281 906.00 | 1 272 014.00 | 4 553 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 664 272.00 | 1 964 719.00 | 699 553.00 | 2 664 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 230.00 | | 78 230.00 | 78 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BF Prêts | 3 169.00 | 667.00 | 2 502.00 | 3 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 831.00 | | 56 831.00 | 56 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 386 239.00 | 5 263 149.00 | 2 123 090.00 | 7 386 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 175.00 | | 398 175.00 | 398 175.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 699 749.00 | 39 806.00 | 3 659 944.00 | 3 699 749.00 |
BZ Autres créances | 747 510.00 | | 747 510.00 | 747 510.00 |
CF Disponibilités | 1 016 656.00 | | 1 016 656.00 | 1 016 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 889 737.00 | 39 806.00 | 5 849 931.00 | 5 889 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 275 976.00 | 5 302 955.00 | 7 973 022.00 | 13 275 976.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 920.00 | 121 920.00 | | 121 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DG Autres réserves | 2 409 125.00 | 2 477 306.00 | | 2 409 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 571.00 | -40 183.00 | | 38 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 323.00 | 53 366.00 | | 44 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 397.00 | 2 650 869.00 | | 2 652 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 411.00 | 754 691.00 | | 1 117 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 784.00 | 453 205.00 | | 3 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 750.00 | 750.00 | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 031.00 | 1 830 558.00 | | 2 779 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 988.00 | 1 129 028.00 | | 1 276 988.00 |
EA Autres dettes | 15 906.00 | 19 055.00 | | 15 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 754.00 | 200 756.00 | | 120 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 320 624.00 | 4 388 043.00 | | 5 320 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 973 022.00 | 7 038 912.00 | | 7 973 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
FG Production vendue services | 12 927 044.00 | | 12 927 044.00 | 12 927 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 992 215.00 | | 12 992 215.00 | 12 992 215.00 |
FM Production stockée | | | -99 956.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 392 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 918 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 936 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 834 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 394 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 740.00 | 9 760.00 | | 9 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 740.00 | 9 760.00 | | 9 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 156.00 | 198 951.00 | | 3 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 136.00 | 50 928.00 | | 6 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 292.00 | 249 878.00 | | 9 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | -240 118.00 | | 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 914.00 | -8 936.00 | | -11 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 452 022.00 | 11 183 743.00 | | 13 452 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 413 451.00 | 11 223 926.00 | | 13 413 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 571.00 | -40 183.00 | | 38 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 019 455.00 | | 1 302 916.00 | 7 019 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506 689.00 | 73 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936 132.00 | 7 386 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 443.00 | 7 296 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 434 423.00 | | 1 291 443.00 | 8 434 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 175.00 | | 11 473.00 | 569 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 052 213.00 | 497 001.00 | 286 732.00 | 5 052 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 841.00 | 16.00 | | 15 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 036 372.00 | 496 985.00 | 286 732.00 | 5 036 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 6 670.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 231.00 | | 6 425.00 | 46 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 231.00 | 667.00 | 6 425.00 | 46 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 231.00 | 667.00 | 6 425.00 | 46 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 031.00 | 2 779 031.00 | | 2 779 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 408.00 | 165 408.00 | | 165 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 556.00 | 270 556.00 | | 270 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 754.00 | 120 754.00 | | 120 754.00 |
UP Prêts | 3 169.00 | 2 502.00 | | 3 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
UX Autres créances clients | 3 652 127.00 | | | 3 652 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
VB T. V. A. | 79 116.00 | | | 79 116.00 |
VC Groupe et associés | 482 041.00 | | | 482 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 411.00 | 409 925.00 | 707 485.00 | 1 117 411.00 |
VI Groupe et associés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 601.00 | | | 90 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 383.00 | | | 91 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 532 490.00 | 4 427 370.00 | 105 120.00 | 4 532 490.00 |
VW T.V.A. | 795 325.00 | 795 325.00 | | 795 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 313 874.00 | 4 606 389.00 | 707 485.00 | 5 313 874.00 |