| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 782.00 | 15 921.00 | 1 862.00 | 17 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 822 597.00 | 3 615 649.00 | 1 206 948.00 | 4 822 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 908 861.00 | 2 075 718.00 | 833 143.00 | 2 908 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BF Prêts | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 177.00 | | 57 177.00 | 57 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 836 008.00 | 5 707 954.00 | 2 128 054.00 | 7 836 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 160.00 | | 384 160.00 | 384 160.00 |
BN En cours de production de biens | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 380 814.00 | 3 656.00 | 3 377 158.00 | 3 380 814.00 |
BZ Autres créances | 857 815.00 | | 857 815.00 | 857 815.00 |
CF Disponibilités | 1 039 984.00 | | 1 039 984.00 | 1 039 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 233.00 | | 40 233.00 | 40 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 713 845.00 | 3 656.00 | 5 710 190.00 | 5 713 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 549 853.00 | 5 711 610.00 | 7 838 243.00 | 13 549 853.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 920.00 | 121 920.00 | | 121 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DG Autres réserves | 2 299 696.00 | 2 409 125.00 | | 2 299 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 779.00 | 38 571.00 | | -745 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 297.00 | 44 323.00 | | 35 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 592.00 | 2 652 397.00 | | 1 749 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 257.00 | 1 117 411.00 | | 1 768 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 260.00 | 3 784.00 | | 3 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 6 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949 013.00 | 2 779 031.00 | | 2 949 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 133.00 | 1 276 988.00 | | 1 091 133.00 |
EA Autres dettes | 17 085.00 | 15 906.00 | | 17 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 153.00 | 120 754.00 | | 259 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 088 651.00 | 5 320 624.00 | | 6 088 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 838 243.00 | 7 973 022.00 | | 7 838 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 984 093.00 | | 11 984 093.00 | 11 984 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 984 093.00 | | 11 984 093.00 | 11 984 093.00 |
FM Production stockée | | | 4 130.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 440 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 749 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 731 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 877 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 447.00 | |
GE Autres charges | | | 78 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 188 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -748 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 755.00 | 9 740.00 | | 10 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 755.00 | 9 740.00 | | 10 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 755.00 | 9 740.00 | | 10 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 156.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 803.00 | 6 136.00 | | 26 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 838.00 | 9 292.00 | | 26 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 083.00 | 449.00 | | -16 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 185.00 | -11 914.00 | | -7 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 477 656.00 | 13 452 022.00 | | 12 477 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 223 435.00 | 13 413 451.00 | | 13 223 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 779.00 | 38 571.00 | | -745 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 386 239.00 | | 804 509.00 | 7 386 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 932.00 | 71 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 741.00 | 7 836 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 809.00 | 7 746 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 857.00 | | 1 925.00 | 15 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 296 423.00 | | 793 808.00 | 7 296 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 959.00 | | 8 777.00 | 73 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 262 482.00 | 631 447.00 | 186 641.00 | 5 262 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 857.00 | 63.00 | | 15 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 246 624.00 | 631 383.00 | 186 641.00 | 5 246 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
6T Sur comptes clients | 39 806.00 | | 36 150.00 | 39 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 473.00 | | 36 150.00 | 40 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 473.00 | | 36 150.00 | 40 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 949 013.00 | 2 949 013.00 | | 2 949 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 422.00 | 178 422.00 | | 178 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 145.00 | 248 145.00 | | 248 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 153.00 | 259 153.00 | | 259 153.00 |
UP Prêts | 667.00 | | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
UX Autres créances clients | 3 376 427.00 | | | 3 376 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VB T. V. A. | 160 906.00 | | | 160 906.00 |
VC Groupe et associés | 510 514.00 | | | 510 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 257.00 | 727 717.00 | 1 040 541.00 | 1 768 257.00 |
VI Groupe et associés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 337.00 | | | 109 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 376.00 | | | 74 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 336 706.00 | 4 274 475.00 | 62 231.00 | 4 336 706.00 |
VW T.V.A. | 626 239.00 | 626 239.00 | | 626 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 087 901.00 | 5 047 361.00 | 1 040 541.00 | 6 087 901.00 |