| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 737.00 | 18 519.00 | 2 218.00 | 20 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 628 723.00 | 3 881 297.00 | 747 427.00 | 4 628 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 014 947.00 | 2 363 041.00 | 651 905.00 | 3 014 947.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BF Prêts | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 106.00 | | 63 106.00 | 63 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 741 696.00 | 6 262 857.00 | 1 478 839.00 | 7 741 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 819.00 | | 483 819.00 | 483 819.00 |
BN En cours de production de biens | 91 079.00 | | 91 079.00 | 91 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 990 964.00 | 235 130.00 | 3 755 834.00 | 3 990 964.00 |
BZ Autres créances | 971 743.00 | | 971 743.00 | 971 743.00 |
CF Disponibilités | 1 074 853.00 | | 1 074 853.00 | 1 074 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 638 691.00 | 235 130.00 | 6 403 561.00 | 6 638 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 380 387.00 | 6 497 987.00 | 7 882 400.00 | 14 380 387.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 920.00 | 121 920.00 | | 121 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DG Autres réserves | 1 246 770.00 | 1 300 756.00 | | 1 246 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 861.00 | -53 986.00 | | -180 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 729.00 | 17 763.00 | | 9 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 016.00 | 1 424 911.00 | | 1 236 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 188 155.00 | 2 017 850.00 | | 2 188 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 515.00 | 3 630.00 | | 152 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 544.00 | 3 017 195.00 | | 2 741 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 181.00 | 1 360 277.00 | | 1 335 181.00 |
EA Autres dettes | 87 124.00 | 61 991.00 | | 87 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 354.00 | 23 025.00 | | 141 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 646 384.00 | 6 484 478.00 | | 6 646 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 882 400.00 | 7 909 389.00 | | 7 882 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 264.00 | | 250 264.00 | 250 264.00 |
FD Production vendue biens | 56 523.00 | | 56 523.00 | 56 523.00 |
FG Production vendue services | 11 804 834.00 | | 11 804 834.00 | 11 804 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 111 621.00 | | 12 111 621.00 | 12 111 621.00 |
FM Production stockée | | | 30 516.00 | |
FN Production immobilisée | | | -48 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 721 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 617 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 487 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 774 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 888.00 | |
GE Autres charges | | | 134 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 025 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 161.00 | 962.00 | | 8 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 924.00 | 22 457.00 | | 26 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 085.00 | 23 419.00 | | 35 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 2 710.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 782.00 | 27 498.00 | | 12 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 955.00 | 30 208.00 | | 12 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 130.00 | -6 788.00 | | 22 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 205.00 | -44 639.00 | | -87 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 778 302.00 | 14 099 362.00 | | 12 778 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 959 163.00 | 14 153 348.00 | | 12 959 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 861.00 | -53 986.00 | | -180 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 169 797.00 | | 329 956.00 | 8 169 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 351.00 | 77 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758 057.00 | 7 741 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747 706.00 | 7 643 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 782.00 | | 2 955.00 | 17 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 074 341.00 | | 317 036.00 | 8 074 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 674.00 | | 9 966.00 | 77 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 279 843.00 | 547 782.00 | 564 768.00 | 6 279 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 204.00 | 1 315.00 | | 17 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262 640.00 | 546 467.00 | 564 768.00 | 6 262 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | 232 888.00 | 308.00 | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | 232 888.00 | 308.00 | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | 232 888.00 | 308.00 | 2 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 544.00 | 2 741 544.00 | | 2 741 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 558.00 | 187 558.00 | | 187 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 430.00 | 218 430.00 | | 218 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 124.00 | 87 124.00 | | 87 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 354.00 | 141 354.00 | | 141 354.00 |
UP Prêts | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 106.00 | | 63 106.00 | 63 106.00 |
UX Autres créances clients | 3 708 808.00 | 3 708 808.00 | | 3 708 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 156.00 | | 282 156.00 | 282 156.00 |
VB T. V. A. | 132 722.00 | 132 722.00 | | 132 722.00 |
VC Groupe et associés | 749 196.00 | 749 196.00 | | 749 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 188 155.00 | 509 339.00 | 1 678 816.00 | 2 188 155.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VP Divers | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 050 457.00 | 4 705 043.00 | 345 414.00 | 5 050 457.00 |
VW T.V.A. | 895 453.00 | 895 453.00 | | 895 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 493 869.00 | 4 815 053.00 | 1 678 816.00 | 6 493 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |