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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 782.00 | 17 204.00 | 579.00 | 17 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 080 894.00 | 4 055 065.00 | 1 025 829.00 | 5 080 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 944 622.00 | 2 207 574.00 | 737 048.00 | 2 944 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BF Prêts | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 210.00 | | 63 210.00 | 63 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 169 797.00 | 6 279 843.00 | 1 889 954.00 | 8 169 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 847.00 | | 434 847.00 | 434 847.00 |
BN En cours de production de biens | 60 562.00 | | 60 562.00 | 60 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 533 940.00 | 2 550.00 | 3 531 390.00 | 3 533 940.00 |
BZ Autres créances | 903 941.00 | | 903 941.00 | 903 941.00 |
CF Disponibilités | 1 032 635.00 | | 1 032 635.00 | 1 032 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 021 985.00 | 2 550.00 | 6 019 435.00 | 6 021 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 191 782.00 | 6 282 394.00 | 7 909 389.00 | 14 191 782.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 920.00 | 121 920.00 | | 121 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DG Autres réserves | 1 300 756.00 | 1 553 916.00 | | 1 300 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 986.00 | -118 161.00 | | -53 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 763.00 | 26 418.00 | | 17 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 911.00 | 1 622 552.00 | | 1 424 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 850.00 | 2 254 802.00 | | 2 017 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 460.00 | | 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 630.00 | 12 468.00 | | 3 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 195.00 | 2 545 273.00 | | 3 017 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 277.00 | 1 242 423.00 | | 1 360 277.00 |
EA Autres dettes | 61 991.00 | 78 285.00 | | 61 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 025.00 | 193 620.00 | | 23 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 484 478.00 | 6 327 331.00 | | 6 484 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 389.00 | 7 949 883.00 | | 7 909 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 511.00 | | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
FD Production vendue biens | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
FG Production vendue services | 13 502 943.00 | | 13 502 943.00 | 13 502 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 570 749.00 | | 13 570 749.00 | 13 570 749.00 |
FM Production stockée | | | 60 562.00 | |
FN Production immobilisée | | | -9 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 048 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 383 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 830 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 065 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 773.00 | |
GE Autres charges | | | 69 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 148 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 457.00 | 14 641.00 | | 22 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 457.00 | 7 987.00 | | 22 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 419.00 | 22 628.00 | | 23 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 710.00 | 150.00 | | 2 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 498.00 | 20 465.00 | | 27 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 208.00 | 20 615.00 | | 30 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 788.00 | 2 013.00 | | -6 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 639.00 | -14 973.00 | | -44 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 099 362.00 | 13 967 372.00 | | 14 099 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 153 348.00 | 14 085 533.00 | | 14 153 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 986.00 | -118 161.00 | | -53 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 095 810.00 | | 619 033.00 | 8 095 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 086.00 | 77 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 047.00 | 8 169 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 961.00 | 8 074 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 004 918.00 | | 605 383.00 | 8 004 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 110.00 | | 13 650.00 | 73 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 112 741.00 | 562 773.00 | 395 671.00 | 6 112 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 562.00 | 642.00 | | 16 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 096 178.00 | 562 132.00 | 395 671.00 | 6 096 178.00 |