| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 737.00 | 19 504.00 | 1 233.00 | 20 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 441 089.00 | 3 908 745.00 | 532 345.00 | 4 441 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 089 846.00 | 2 578 634.00 | 511 211.00 | 3 089 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BF Prêts | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 434.00 | | 59 434.00 | 59 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 652 761.00 | 6 506 883.00 | 1 145 878.00 | 7 652 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 518.00 | | 478 518.00 | 478 518.00 |
BN En cours de production de biens | 42 472.00 | | 42 472.00 | 42 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 020 192.00 | 234 761.00 | 2 785 430.00 | 3 020 192.00 |
BZ Autres créances | 881 336.00 | | 881 336.00 | 881 336.00 |
CF Disponibilités | 1 801 367.00 | | 1 801 367.00 | 1 801 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 269 911.00 | 234 761.00 | 6 035 150.00 | 6 269 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 922 672.00 | 6 741 644.00 | 7 181 028.00 | 13 922 672.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 920.00 | 121 920.00 | | 121 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DG Autres réserves | 1 065 908.00 | 1 246 770.00 | | 1 065 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 607.00 | -180 861.00 | | 154 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 092.00 | 9 729.00 | | 2 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 985.00 | 1 236 016.00 | | 1 382 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363 166.00 | 2 188 155.00 | | 2 363 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 511.00 | | 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | 152 515.00 | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 642.00 | 2 741 544.00 | | 2 304 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 569.00 | 1 335 181.00 | | 983 569.00 |
EA Autres dettes | | 87 124.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 308.00 | 141 354.00 | | 143 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 798 043.00 | 6 646 384.00 | | 5 798 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 181 028.00 | 7 882 400.00 | | 7 181 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 683.00 | | 362 683.00 | 362 683.00 |
FD Production vendue biens | 149 683.00 | | 149 683.00 | 149 683.00 |
FG Production vendue services | 11 217 975.00 | | 11 217 975.00 | 11 217 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 730 341.00 | | 11 730 341.00 | 11 730 341.00 |
FM Production stockée | | | -48 607.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 125 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 016 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 290 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 837 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 034 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 086.00 | 26 924.00 | | 10 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 086.00 | 35 085.00 | | 10 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 173.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 149.00 | 12 782.00 | | 20 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 342.00 | 12 955.00 | | 20 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 255.00 | 22 130.00 | | -10 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -87 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 224 338.00 | 12 778 302.00 | | 12 224 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 069 731.00 | 12 959 163.00 | | 12 069 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 607.00 | -180 861.00 | | 154 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 741 696.00 | | 250 325.00 | 7 741 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 268.00 | 74 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 260.00 | 7 652 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 992.00 | 7 557 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 643 670.00 | | 240 012.00 | 7 643 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 289.00 | | 10 313.00 | 77 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 262 857.00 | 478 101.00 | 234 075.00 | 6 262 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 519.00 | 985.00 | | 18 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 244 338.00 | 477 116.00 | 234 075.00 | 6 244 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 235 130.00 | | 369.00 | 235 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 130.00 | | 369.00 | 235 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 130.00 | | 369.00 | 235 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 642.00 | 2 304 642.00 | | 2 304 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 619.00 | 187 619.00 | | 187 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 064.00 | 217 064.00 | | 217 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 308.00 | 143 308.00 | | 143 308.00 |
UP Prêts | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 434.00 | | 59 434.00 | 59 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 738 478.00 | 2 738 478.00 | | 2 738 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 714.00 | | 281 714.00 | 281 714.00 |
VB T. V. A. | 149 783.00 | 149 783.00 | | 149 783.00 |
VC Groupe et associés | 693 714.00 | 693 714.00 | | 693 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 363 166.00 | 464 685.00 | 1 817 238.00 | 2 363 166.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 007 614.00 | 3 666 466.00 | 341 148.00 | 4 007 614.00 |
VW T.V.A. | 542 269.00 | 542 269.00 | | 542 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 795 163.00 | 3 896 682.00 | 1 817 238.00 | 5 795 163.00 |