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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 864.00 | 49 845.00 | 1 019.00 | 50 864.00 |
AP Constructions | 9 112.00 | 2 383.00 | 6 729.00 | 9 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 589.00 | 584 135.00 | 141 454.00 | 725 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 161.00 | 176 772.00 | 46 389.00 | 223 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 887.00 | 813 136.00 | 201 751.00 | 1 014 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 005.00 | | 69 005.00 | 69 005.00 |
BN En cours de production de biens | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 559.00 | 27 963.00 | 493 596.00 | 521 559.00 |
BZ Autres créances | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 004.00 | | 639 004.00 | 639 004.00 |
CF Disponibilités | 1 199 781.00 | | 1 199 781.00 | 1 199 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 405.00 | 27 963.00 | 2 450 441.00 | 2 478 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 292.00 | 841 099.00 | 2 652 193.00 | 3 493 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 723 588.00 | 1 616 458.00 | | 1 723 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 170.00 | 107 130.00 | | 264 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 820.00 | 1 733 650.00 | | 1 997 820.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 471.00 | 119 501.00 | | 79 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 971.00 | 7 831.00 | | 7 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 644.00 | 142 101.00 | | 176 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 591.00 | 197 779.00 | | 351 591.00 |
EA Autres dettes | 6 796.00 | 7 610.00 | | 6 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 873.00 | 478 223.00 | | 625 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 193.00 | 2 240 373.00 | | 2 652 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 703.00 | 478 223.00 | | 587 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 328 151.00 | | 2 328 151.00 | 2 328 151.00 |
FG Production vendue services | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 410.00 | | 2 364 410.00 | 2 364 410.00 |
FM Production stockée | | | 1 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 825.00 | 883.00 | | 2 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 1 463.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 1 463.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 10 738.00 | | 1 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094.00 | 4 116.00 | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | 14 854.00 | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | -13 391.00 | | -2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 346.00 | 24 442.00 | | 119 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 473.00 | 1 931 622.00 | | 2 379 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 303.00 | 1 824 492.00 | | 2 115 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 170.00 | 107 130.00 | | 264 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 898.00 | | 14 257.00 | 1 008 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 268.00 | 1 014 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 217.00 | 50 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 052.00 | 957 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 581.00 | | 1 500.00 | 50 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 156.00 | | 12 757.00 | 952 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 861.00 | 96 449.00 | 7 174.00 | 723 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 581.00 | 481.00 | 1 217.00 | 50 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 280.00 | 95 968.00 | 5 958.00 | 673 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
6T Sur comptes clients | 515.00 | 28 513.00 | 1 064.00 | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515.00 | 28 513.00 | 1 064.00 | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 015.00 | 28 513.00 | 1 064.00 | 29 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 513.00 | 1 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 644.00 | 176 644.00 | | 176 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 071.00 | 163 071.00 | | 163 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 080.00 | 89 080.00 | | 89 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 648.00 | 73 648.00 | | 73 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 488 003.00 | | | 488 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
VB T. V. A. | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 025.00 | 40 855.00 | 38 170.00 | 79 025.00 |
VI Groupe et associés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
VP Divers | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 601.00 | 553 601.00 | | 553 601.00 |
VW T.V.A. | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 873.00 | 587 703.00 | 38 170.00 | 625 873.00 |