| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
AP Constructions | 79 431.00 | 4 187.00 | 75 244.00 | 79 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 958.00 | 640 510.00 | 88 449.00 | 728 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 561.00 | 170 284.00 | 55 277.00 | 225 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 369.00 | 872 646.00 | 227 723.00 | 1 100 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 897.00 | | 100 897.00 | 100 897.00 |
BN En cours de production de biens | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 328.00 | | 557 328.00 | 557 328.00 |
BZ Autres créances | 46 912.00 | | 46 912.00 | 46 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 282.00 | | 840 282.00 | 840 282.00 |
CF Disponibilités | 1 260 662.00 | | 1 260 662.00 | 1 260 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 884.00 | | 2 835 884.00 | 2 835 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 252.00 | 872 646.00 | 3 063 607.00 | 3 936 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 2 105 035.00 | 1 987 758.00 | | 2 105 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 867.00 | 267 277.00 | | 338 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 964.00 | 2 265 096.00 | | 2 453 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 38 474.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 008.00 | 9 848.00 | | 8 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 899.00 | 138 760.00 | | 182 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 946.00 | 316 925.00 | | 406 946.00 |
EA Autres dettes | 8 069.00 | 5 156.00 | | 8 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | 5 500.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 643.00 | 514 662.00 | | 609 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 607.00 | 2 779 758.00 | | 3 063 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 643.00 | 514 662.00 | | 609 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 913 085.00 | | 2 913 085.00 | 2 913 085.00 |
FG Production vendue services | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 544.00 | | 2 973 544.00 | 2 973 544.00 |
FM Production stockée | | | 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 401.00 | |
GE Autres charges | | | 8 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 891.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 891.00 | 1 062.00 | | 2 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 354.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 340.00 | 30 857.00 | | -2 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 749.00 | 2 072.00 | | 5 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 409.00 | 32 929.00 | | 3 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | -32 575.00 | | 1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 949.00 | 115 822.00 | | 124 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 211.00 | 2 471 942.00 | | 3 006 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 344.00 | 2 204 665.00 | | 2 667 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 867.00 | 267 277.00 | | 338 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 217.00 | | 164 237.00 | 1 051 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 085.00 | 1 100 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 085.00 | 1 033 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 391.00 | | 161 644.00 | 987 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 161.00 | | 2 593.00 | 6 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 581.00 | 82 401.00 | 109 336.00 | 899 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 957.00 | 3 707.00 | | 53 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 624.00 | 78 694.00 | 109 336.00 | 845 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 899.00 | 182 899.00 | | 182 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 875.00 | 240 875.00 | | 240 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 950.00 | 128 950.00 | | 128 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 557 328.00 | 557 328.00 | | 557 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VP Divers | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 619.00 | 605 619.00 | | 605 619.00 |
VW T.V.A. | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 643.00 | 609 643.00 | | 609 643.00 |